Etf options trading system

Opções sobre ETFs Opções Descobertas Sistema de Negociação Exchange Traded Funds (ETFs) Os Exchange Traded Funds (ETFs) são produtos indexados. Cada ETF detém uma carteira de títulos que se aproxima do preço e do rendimento do seu índice de referência subjacente. Basicamente, os ETFs (também chamados quotindex sharesquot) são fundos de índice que estão listados em uma bolsa e podem ser negociados em uma base intraday. Os investidores podem comprar ou vender ações da ETF como um único título. Os fundos negociados em bolsa combinam a flexibilidade, facilidade e liquidez das ações de negociação com os benefícios de investir em fundos de índice tradicionais. Com índices de ações, você tem uma vasta gama de opções de investimento: Acesso a um portfólio inteiro de ações em uma única transação Capacidade de comprar em margem Possibilidade de vender ETFs curtos, mesmo em um down tick (ou seja, quando o último preço de venda é inferior ao Preço de venda anterior) Pode ser comprado e vendido durante todo o dia de negociação (ao contrário dos fundos mútuos, que são cotados diariamente às 16:00) Custos reduzidos para a acessibilidade do investidor Pode comprar apenas uma ação Sem altas taxas de administração e patrocínio Oportunidade para renda de dividendos Facilidade e Conveniência da negociação Eficiências fiscais Exposição instantânea a uma carteira diversificada de ações Talvez o maior benefício das ações de índice é que os investidores agora têm exposição instantânea a uma carteira diversificada de ações. Nos últimos anos, essas características únicas e benefícios têm ajudado ETFs explodir em popularidade. Eles se tornaram um dos mais flexíveis, multi-purpose veículo de investimento disponível, representando uma categoria de investimento totalmente novo. Os seguintes são os mais ativos (líquidos) ETFs: O Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ), vulgarmente conhecido como quotqubesquot ou quotcubesquot. Os cubos seguem as 100 melhores ações não-financeiras do NASDAQ. O Standard amp Poor's Depositary Receipts (SPDR), comumente chamado quotspiders, que rastreiam os estoques do SampP 500 O quotDiamondsquot (DIA), que rastrear os 30 estoques do Dow Jones Média Industrial. Advancedecline. Advancedecline gráficos e citações para análise técnica. Se você analisar e negociar índices, este é o lugar a ir. Análise completa dos índices de mercado irá ajudá-lo a gerar sinais de negociação de derivativos de índices comerciais. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO DESTINA-SE SOMENTE PARA FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem em negociações de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções descobertas de QQQ e SPy Sistema de negociação de opções descoberto O que são os Fundos de Negociação de Câmbio (ETFs) negociados em bolsa (também chamados quotindex sharesquot e short quotETFsquot) rastreiam índices específicos de mercado de ações Que rastreiam commodities. Os ETFs são negociados continuamente nas principais bolsas. Você pode comprá-los e vendê-los como um estoque ordinário. Esta é a maneira mais simples de investir nos índices. Você pode usar ETFs para investir no setor de mercado específico coberto por índices, você pode investir em commodities como ouro, prata e petróleo bruto, você pode investir em moedas e etc O papai grande pioneiro do Exchange Traded Funds foi o Standard amp Poors Depositário Recibos (também conhecido como SPDRs e pronunciado como quotSpidersquot), que foi introduzido em 1993 na AMEX (American Stock Exchange) e desde então negociado sob o símbolo quotSPYquot. Após o SPY, o DIA eo QQQ foram almoçadas na mesma AMEX Exchange. DIA (também conhecido como quotdiamondquot) rastreia o índice Dow Jones Industrial e, investindo nela, basicamente você está comprando ações das 30 ações da cesta de índices DJI. O estoque QQQ (também chamado de quotqubesquot) foi introduzido em março de 1999. Este Exchange Traded Fund rastreia o índice Nasdaq 100 e abrange o setor de mercado de alta tecnologia (não financeiro). Em um curto período de tempo (não sem a ajuda de quotinternet bubblequot), o estoque QQQ tinha se tornado o estoque mais negociado no mercado. Agora, o QQQ ainda está entre os 10 melhores dos ETFs mais negociados. O primeiro lugar pertence agora (a partir de 2017) para o SPY, que se tornou não só o mais negociado ETF, mas tornou-se o mais negociado por estoque de volume no mundo. Uma das principais vantagens dos ETFs é que ele poderia ser negociado como um estoque simples. Antes da introdução de ETFs a única maneira investir em índices era comprar o índice que seguia fundos que foram negociados geralmente somente uma vez por dia. Essa flexibilidade não era extremamente atraente para a maioria dos comerciantes. Com almoço de ETFs, os comerciantes receberam uma habilidade para negociar índices (ETFs) durante as horas de negociação, vendem índices curtos. Margem de negociação tornou-se possível para índices também. Esta flexibilidade começou a atrack mais e mais comerciantes. Especuladores e investidores sérios a longo prazo, comerciantes de varejo e institucionais encontraram os ETFs como uma das formas mais fáceis de investir no mercado de ações, diversificando com uma única transação (exemplo: ao comprar uma ação do QQQ você está diversificando entre 100 hi - Tech que estão listados no Nasdaq 100). Talvez o maior benefício dos ETFs é que os comerciantes não têm que dedicar muito tempo aos fundamentos. Não há necessidade de executar um trabalho tão complexo como a seleção de ações para investir. Não há necessidade de analisar relatórios de empresas e balanços. Não há necessidade de monitorar anúncios de uma empresa e outras notícias. Tudo isso já é feito por empresas que gerenciam índices. Eles são profissionais e acompanham o desempenho de todas as ações listadas em seus índices, substituindo fraco e forte. Todos os acima (capacidade de negociação fácil, diversificação, análise mais fácil e etc) está colocando os ETFs no primeiro lugar quando se trata da escolha de investir no mercado de ações. AdvanceDecline. Conjunto completo de indicadores avançados para os principais índices. Os gráficos intraday Breadth permitem analisar índices e trocas em tempo real e ver o correto sentimento do mercado de ações. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO DESTINA-SE SOMENTE PARA FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem em negociações de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Deixe nossos sistemas fáceis de usar liberá-lo do estresse de tomar decisões de investimento emocionalmente difíceis. Damos-lhe sinais de negociação cristalinos, numa base diária, para entrada e saída nos mercados de acções, obrigações e divisas, todos protegidos com preços de controlo de risco para a paz de espírito. Negocie com nossos Sistemas Trader de Índice e agarre os ganhos mensais em ciclos curtos do mercado que somam grandes lucros anualmente Quando você negocia com nosso ágil Index Trader Systems, que o posiciona no mercado várias vezes por ano, você apreciará nosso diário Disciplinados stop-loss gerenciamento de risco. Nossos sinais são usados ​​por ambos os comerciantes momentum e investidores carteira de longo prazo. Usando nossos sinais de Long-Term Trader você terá a capacidade de lucrar, ou para evitar, downturns principais do mercado e montar as tendências a longo prazo Investir com base em tendências de longo prazo e ciclos tem o benefício de não ficar preso nas rachaduras da Mercado, enquanto andava na maior tendência. Com nosso sistema, você vai lucrar em curto, longo, ou posição de caixa. Por que ETF Trade Advisor Comércio e investir com os nossos sistemas de ponta para ciclos de curto e longo prazo. Você terá acesso aos nossos sistemas baseados em regras para lucrar com o impulso e posições de longo prazo no mercado. O mercado de touro ou de urso não importa. Você estará no lado direito do mercado em todos os momentos. Evite os altos e baixos emocionais da montanha-russa do mercado com nossos sistemas de negociação. Quando você está em um comércio com base em nossos sinais suas posições abertas são protegidos com stop-loss de preços gerados a partir de nosso algoritmo de gestão de risco diário baseado em regras. Nosso mecanismo de controle de risco progressivo protege os ganhos em negócios vencedores, bem como parar as perdas nas fases iniciais de colocação de negócios, tanto momentum e posições de longo prazo. Existem mais de 1.500 ETFs no mercado. Muito poucos deles satisfazem nossas regras de negociação. Aqui estão aqueles em nosso foco. No mercado dos EUA, negociamos SPY (SP 500), SSO (Double bull SP 500), TLT (títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA) e JNK (índice de obrigações de alto rendimento dos EUA). No Canadá, negociamos XIU (TSX grandes capitais), XSP (SP 500 CDN hedged), XLB (obrigações Longo-datadas do Canadá), XFN (TSX Financial Index) e CDZ (TSX Dividend index). Também entramos e saímos no tempo com base nas tendências de longo prazo em quatro moedas mundiais: FXC (canadense), FXA (australiano), FXY (ienes japoneses) e FXE (euro). Este sistema único e ágil coloca as negociações de momentum em SPY (SP 500), SSO (Double bull SP 500), TLT (Long dated US Treasury bonds) e JNK (US high yield bond index). O objetivo é entrar e sair do mercado, colocando posições longas e curtas, analisando vários ciclos de curto prazo do mercado amplo dos EUA. O objetivo é fazer pequenos ganhos de capital em uma base mensal. O período de espera médio para qualquer posição é entre 4 a 25 dias com o uso de um rigoroso mecanismo diário stop-loss. O objetivo desse sistema é lucrar negociando posições longas e curtas nos índices amplos de EUA e Canadá. Fazemos isso identificando pontos de viragem significativos nos ciclos de longo prazo dos mercados de ações. Os três ETFs de nosso foco são: SPY (SP 500), SSO (Double bull SP 500) nos EUA e XIU (TSX grande capitalização) no Canadá. Este sistema é baseado nos mesmos princípios de negociação que nossos outros sistemas de longo prazo. Escolhemos apenas quatro moedas mundiais altamente negociadas mais adequadas aos nossos algoritmos de negociação. É uma ferramenta poderosa para que os residentes não-americanos lucrem, bem como hedge seus fundos contra os movimentos do dólar dos EUA. Nossos ETFs de moeda selecionada são: FXY (ienes japoneses), FXE (euro), FXC (dólar canadense) e FXA (dólar australiano). Vamos tomar posições longas e curtas nesses ETFs. Nosso trabalho é montar a tendência a longo prazo destas quatro moedas durante o tempo que durar. (Somente para residentes canadenses) Este sistema emprega o mesmo algoritmo e regras do sistema U. Index Trader, mas é aplicado aos principais índices dos mercados de ações canadenses e de longo prazo - XSP (SP 500 CDN hedged). Para os índices de obrigações, financeiras e de dividendos do Canadá, negociamos com base em ciclos de longo prazo do mercado devido à sua grande volatilidade de preços e mercados menos líquidos. Estas são: XLB (Long-dated Canada bonds), XFN (Índice Financeiro TSX) e CDZ (TSX Dividend index). Palavras amáveis ​​Depois de montar a montanha-russa emocional no parque de diversões Medo Medo descobri o conselheiro de comércio de ETF. O stress de montar este mercado é ido agora. Você tirar a preocupação de investir, dizendo-me onde colocar as minhas paragens na noite anterior. Seu um nenhum brainer. Obrigado Todd R, Banqueiro de Investimento, Canadá Mais Palavras Kind Não posso dizer o quanto Im apreciando esta forma de investir. Eu realmente me sinto cuidada para que eu possa apenas trabalhar e fazer o que eu faço melhor, enquanto vocês mantêm um olho em coisas. Estou desfrutando os lucros do grande desempenho de seu programa. Eu estive com você mais de um ano agora e, embora o sistema é totalmente contra o meu grão emocional de compra alta e baixa venda, estou vendo claramente como ele funciona, tão difícil como é ficar com ele às vezes. Rick S. California Mais palavras gentis O conselheiro de comércio de ETF não somente era honesto e exato sobre as ordens e forneceu o tempo amble de incorporar tais ordens, mas NINGUÉM poderia ter feito tão bem ou melhor do que os resultados indicados que devem falar ao caráter e à ética de a organização. Brian Royal, Consultor financeiro, Virgínia, EUA Quer ver mais Por que troco Opções de ETF Em muitos de meus negócios e exemplos, Ive optou por trocar opções de ETF ao invés de ações ou opções de índice. Por que eu tenho três razões básicas porque eu prefiro-los. Vou entrar nisso um pouco. Antes que eu o faça, eu quero fornecer algum fundo básico em ETFs, o que são e como se comparam aos estoques. O que é um ETF Primeiro o básico. ETFs, abreviação de Exchange Traded Funds pode ser pensado como um tipo de fundo mútuo que é negociado em uma bolsa de valores regular - assim como um estoque. No exterior, eles parecem bastante simples, mas nos bastidores, há um pouco de complexidade que entra na criação e gestão de um ETF. Um ETF é geralmente composto de ações representativas detidas em uma confiança e administrado por grandes instituições como Merrill Lynch, Vanguard, fx, State Street e assim por diante. Assim como os fundos mútuos, os ETFs podem representar um pacote de ações em um determinado índice, setor ou classe de ativos. Eles são muitas vezes sujeitos a uma pequena taxa de gestão semelhante aos fundos mútuos, mas geralmente muito menor. Ao contrário dos fundos mútuos, os ETFs negociam como um estoque. Isso significa que qualquer corretora onde você pode negociar ações, você também pode negociar ETFs. Além disso, ao contrário dos fundos mútuos, você não está sujeito a impostos ocultos sobre ganhos de capital. Os ganhos de capital são calculados com base no momento em que você comprou o ETF e quando você o vendeu. período. Heres a parte agradável. Como ações, muitos ETFs têm opções. Isso significa que eu posso negociar opções no mercado amplo como opções negociando do índice. As opções da ETF geralmente são negociadas como opções de ações, o que significa que são opções de estilo americano que podem ser atribuídas a qualquer momento, interromper a negociação na terceira sexta-feira do mês e expirar ao meio-dia do dia seguinte. Então, conversa chit suficiente sobre os próprios ETFs. Para saber mais sobre os detalhes dos ETFs e ETF opções, confira os seguintes sites. Três razões que troco opções do ETF Como prometido, estão aqui algumas razões porque eu gosto de negociar opções do ETF. Com o tempo, eu provavelmente poderia pensar em mais, mas quando eu explicar às pessoas por que eu trocá-las, eu costumo acabar com estas três razões-chave. 1. As opções do ETF são mais diversas do que opções individuais do estoque Como eu menciono em minha página da opção do índice. Eu me tornei mais um fã de negociar o mercado amplo. Embora possa haver mais fortes para cima e para baixo movimentos em ações individuais, há menos surpresas com os índices e ETFs. Na página de opção de índice, Ive também mencionou algumas das desvantagens de opções de negociação de índice, o que naturalmente faz opções de ETF uma ótima alternativa. Com ETFs praticamente tenho a capacidade de trocar qualquer coisa como se fosse um estoque. Só para trazê-lo para a terra, deixe-me dar alguns exemplos. Vamos dizer que eu queria trocar algo realmente amplo e diverso. Eu simplesmente optar por trocar o SPY, um ETF que representa o SampP 500. Outro bom índice geral é o Russell 2000 - thats 2000 ações de pequena capitalização neste índice. Eu troco o IWM, o ETF que representa o Russell 2000. Que sobre um setor Deixe-nos dizer eu quero negociar o setor financeiro. XLF representa stocks no setor financeiro. Construtores de casas Isso seria o XHB. E quanto a uma mercadoria como ouro, prata ou óleo que seria GLD, SLV ou USO. Como sobre os mercados emergentes Ou, que tal um EEM país emergente específico representa uma cesta de ações para todos os mercados emergentes. A EWZ (uma ETF cujas opções Ive negociadas) representa apenas uma cesta de ações brasileiras. Existem novos ETFs sendo criados praticamente todos os dias. Não é difícil encontrar um para representar uma classe de ativos Im interessado de negociação. O truque está encontrando um que encontre meus critérios para negociar opções nele. Mais sobre isso mais tarde. 2. Muitos ETFs e suas opções negociam grandes volumes Muitos, mas nem todos os ETFs comercializam volumes elevados. Isto é particularmente verdadeiro nos ETFs que representam índices de mercado amplos. Mais e mais instituições, bem como comerciantes de varejo estão se tornando interessados ​​em trocá-los. Como resultado, muitos ETFs comércio em volumes iguais e maiores que alguns dos mais populares ações. Dado que o próprio ETF negocia altos volumes, as opções são frequentemente negociadas em grandes volumes também. Isso pode ser determinado olhando para o interesse aberto para qualquer greve dada em um determinado mês. Grande interesse aberto se traduz em altamente líquido, o que significa realmente apertado bidask se espalha e preenchimentos bons. O que eu quero dizer com bons preenchimentos é que quando eu definir um preço de ordem direita entre a oferta eo pedir, muitas vezes eu recebo bastante rapidamente. Quando um grande número de opções é negociado em um determinado momento, os criadores de mercado são muitas vezes motivados a tomar a minha oferta simplesmente para obter o meu fim fora do caminho para que eles possam tomar grandes encomendas - uma boa razão para se certificar de que o meu tamanho da ordem é muito pequeno Percentagem do juro aberto. 3. As opções do ETF negociam frequentemente em 1 incrementos da batida Uma de minhas características favoritas de negociar opções do ETF é que negociam frequentemente em 1 incrementos largos da batida, não obstante o preço do subjacente. Eu não notei isso tanto quando eu estava negociando opções de ações mais regularmente. No entanto, um amigo e eu estávamos recentemente considerando um spread comercial na AAPL. Se você está seguindo meus tutoriais de comércio da semana ou leia as páginas de estratégia de propagação vertical, você sabe que eu gosto de vender a greve curta com uma probabilidade de sucesso entre 60 e 70, o que significa que eu preciso encontrar uma greve com uma probabilidade de expirar No dinheiro de 30-40. E eu normalmente prefiro 30-35 se eu posso obtê-lo. O que eu encontrei olhando para a cadeia de opções para AAPL é que com 5 incrementos de ataque, era difícil encontrar uma greve que eu queria. Um era demasiado alto de uma probabilidade e o seguinte era demasiado baixo. Fez-me perceber que eu não tinha realmente tinha esse problema com opções de ETF porque a maioria dos que eu comércio são 1 incrementos. É muito fácil de encontrar apenas o que eu quero. Riscos de ETFs negociando Como com todo o veículo negociando, ETFs e opções do ETF levantam alguns riscos e seu importante ser ciente de e controlá-los. Um risco é o mesmo que a negociação de qualquer fundo mútuo, índice ou mesmo um estoque. O mercado pode virar e eu posso perder dinheiro. A coisa agradável sobre ETFs é que, apenas como um estoque, eu posso ajustar batentes e limites e estar para fora imediatamente. O mesmo vale para as opções sobre o ETF. O principal risco que eu penso quando se considera ETFs é que eu não sei a mecânica exata daquele ETF em termos de como ele é valorizado e como ele se comporta em relação ao cesto de activos que representa. Isso pode afetar os resultados de um comércio de opções com base nesse ETF específico. Outra coisa a ter em conta é que alguns dos ETFs reversos e ETFs alavancados podem comportar-se inesperadamente. A combinação de alavancagem sobre o ETF plus alavancagem sobre as opções pode drenar a sua conta comercial. A principal maneira de superar ou gerenciar esses riscos é ser bem educados sobre o ETF você está negociando. Cada ETF tem um prospecto, muito parecido com um fundo mútuo, por isso é muito fácil pesquisar o ETF para determinar se é um valor de negociação. Além disso, é uma boa idéia para passar algum tempo após a ETF e talvez papel comercial com ele antes de ir ao vivo. Encontrar um ETF para o comércio Eu tenho o meu favorito ETFs que eu gosto de comércio e eu usá-los uma e outra vez, independentemente da direção que eles estão se movendo. Se você está apenas começando, você pode estar se perguntando onde encontrar ETFs que fazem bons candidatos negociação opção. Aqui estão alguns passos básicos a serem adotados. Pesquisa - use a lista de sites Ill no final desta página para localizar ETFs bom. Além disso, você pode encontrar o seu corretor fornece algumas boas ferramentas de pesquisa também. Certifique-se de saber coisas como o que compreende o ETF, o que os custos de gestão são, e como é avaliado Eliminar ETFs que negociam volumes mais baixos - Por menor volume, Id dizer qualquer coisa que negocia menos de cerca de 1 milhão de ações dias (média) é muito baixa. Eliminar ETFs onde a opção de mês dianteiro interesse aberto é baixo - Por muito baixo, quero dizer que o interesse aberto deve ser grande o suficiente para que sua ordem compõe apenas uma pequena porcentagem Monitor tendências de índice amplo, bem como tendências setoriais - Relativamente fraco e que são relativamente fortes Começar a negociação apenas alguns - Comece com opções de ETF de índice amplo como SPY, DIA e QQQQ, conhecê-los e lentamente adicionar à lista alguns de cada vez. Você não precisa de muitos - apenas alguns que você sabe muito bem Além disso, não se esqueça de verificar um vídeo que recentemente lançado no YouTube sobre Encontrar ETFs Optionable. Finalmente, aqui estão uma lista de bons sites que podem ser usados ​​para pesquisar ETFs. Lembre-se de certificar-se de que você não só sabe qual índice, setor ou classe de ativos que representa, mas como ele se comporta.