Negociação estratégias limite ordens

Ordem Limitante Ordem Limitada Enquanto a execução de uma ordem limitada não é garantida, ela garante que o investidor não perca a oportunidade de comprar ou vender ao preço-alvo se for negociado no mercado. Dependendo da direção da posição, uma ordem de limite é às vezes referida como uma ordem de limite de compra ou uma ordem de limite de venda. Por exemplo, uma ordem de limite de compra que estipula que o comprador não está disposto a pagar mais de 30 por ação, enquanto uma ordem de limite de venda pode exigir que o preço da ação seja de pelo menos 30 para que a venda ocorra. Uma ordem stop loss é o oposto de uma ordem take profit: É deixado para garantir que uma transação não tenha lugar a um preço pior do que o alvo indicado. Ele pode ser usado para vender um instrumento existente ou para entrar em uma nova transação. Ordens condicionais As ordens limitadas podem ter condições específicas adicionadas a elas. Um investidor pode indicar que a ordem deve ser executada imediatamente ou cancelada, que é chamada uma ordem do enchimento ou da matança (FOK). Eles também podem exigir que todas as ações desejadas sejam compradas ou vendidas ao mesmo tempo, se o negócio deve ser executado, o que é chamado de uma ordem de todos ou nenhum. Uma ordem de limite pode ser emparelhada com uma ordem de perda de stop para a mesma quantidade, com a estipulação de que se uma das ordens emparelhadas é feita, a outra será chamada automaticamente. Isso é comumente chamado de um cancela o outro ou OCO. Uma ordem contingente também pode ser chamada uma ordem ifthen. Se a primeira parte da ordem é executada, a segunda parte torna-se uma ordem viva. Se a primeira parte não for executada, a segunda parte nunca é executada, mesmo se o mercado comercializar no nível indicado. Uma ordem geralmente inclui uma indicação de quanto tempo ela permanecerá em vigor. O termo bom até cancelado, abreviado GTC, significa que a ordem permanecerá em vigor até que o investidor cancela-lo. É comum ter uma ordem de cancelamento automaticamente no final do dia de negociação no entanto, no mercado de câmbio, que negocia em torno do relógio, as encomendas podem ser preenchidas 24 horas por dia. Estratégias de Marketing Uma teoria econômica da despesa total na economia E seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Negociação de ações para iniciantes Os 12 tipos de negócios que você pode colocar com um corretor Há cerca de uma dúzia de tipos de negociações de ações que você pode colocar com o seu Broker uma vez que você abriu uma conta. É importante que os novos investidores compreendam os benefícios e perigos de cada um desses negócios antes de comprar o seu primeiro estoque, título ou fundo. Stockbyte em Getty Images Depois que você escolheu um corretor conservado em estoque. Você vai querer começar a comprar investimentos, como ações, títulos, fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa. Antes que você possa fazer isso, no entanto, você vai precisar aprender os doze tipos de negócios que você pode colocar eo que eles significam para que você não faça um erro grande (e potencialmente caro). Termos como 34 order34, 34limit order34, 34trailing stop loss34 e 34bracket order34 podem parecer complicados, mas na realidade, eles são conceitos simples que você pode entender com apenas um pouco de trabalho. É melhor pensar neles como ferramentas em seu arsenal de negociação de ações. Por exemplo, se você quiser colocar em uma ordem que vai manter a seguir um preço das ações como ele sobe para que você don39t perder qualquer vantagem, mas vende sua aposta se o mercado começa a falhar, você pode fazer isso. Se você quiser comprar ações e colocar em uma ordem em uma quantidade predeterminada abaixo de um preço específico para que você limitar suas perdas, você pode fazer isso também. Neste novato estoque negociação passo a passo tutorial, parte do nosso guia de ações de negociação. Você será autorizado com o conhecimento necessário para chamar seu corretor e compreender a linguagem que vem do outro lado do telefone ou, se você comércio online ações, através do monitor do computador. (Observe que essas negociações devem ser usadas no contexto de uma estratégia de investimento disciplinada e de longo prazo, não para fins de negociação de curto prazo ou dia. Você não deve se envolver em qualquer negociação de ações, a menos que você entenda o que está fazendo E você procurou o conselho de um profissional, bem-respeitado planejador financeiro.) Uma ordem de mercado é o tipo mais simples de comércio de ações que você pode colocar com seu corretor. Isso significa que se você quiser comprar ou vender 100 ações de um estoque, por exemplo, ele será transmitido para a troca ea ordem será preenchida com o preço atual. Paul Taylor, Getty Images O tipo mais simples e mais comum de comércio de ações é uma ordem de mercado. Ordens de mercado simplesmente dizer ao seu corretor que você está disposto a tomar qualquer preço é apresentado a você quando seu pedido é executado. Essas ordens são freqüentemente sujeitas à comissão mais baixa, pois são as mais fáceis de executar. Imagine que você queira comprar 100 ações da Apple Computer, Inc. (Símbolo: AAPL). O preço de mercado atual é 53.95. Você entra em sua conta de corretagem ou chama seu corretor diretamente no telefone e diz-lhe: Coloca uma ordem de mercado para 100 ações da Apple Computer, símbolo AAPL. No momento em que a ordem é realmente executada alguns segundos mais tarde, o preço de mercado pode ser maior ou menor 54.10 ou 53.75, por exemplo. Seu custo antes de comissões variará de acordo. No nosso exemplo, a diferença entre 5,410 para o lote arredondado e 5,375, ou 35. Isso pode não parecer muito, mas graças ao valor do tempo de dinheiro. Essas economias podem resultar em um ninho de ovo substancialmente maior. Uma ordem de limite permite que você defina um preço mínimo ou máximo antes de seu comércio de ações é convertido em uma ordem de mercado e enviado para a bolsa de valores. Até que você se torne muito experiente, quase todas as ordens devem ser ordens de limite para se proteger. Eightfish, Getty Images Uma ordem de limite permite limitar o preço máximo que você paga ou o preço mínimo que você está disposto a aceitar ao comprar ou vender um estoque. A principal diferença entre uma ordem de mercado e uma ordem de limite é que seu corretor de ações não pode garantir que este último será executado. Imagine que você queira comprar 300 ações do Banco dos Estados Unidos. O preço atual é de 29 por ação. Você não quer pagar mais do que 27,50, então você coloca um limite de ordem definida para executar em 27,50 ou menos. Se o estoque cair a esse preço, sua ordem deve ser executada. Há três considerações que você deve levar em conta antes de colocar uma ordem de limite: O preço da ação nunca pode cair (ou subir) até o limite que você estabeleceu. Como resultado, sua ordem nunca pode ser executada. As ordens de limite são executadas por seu corretor na ordem em que são recebidas. É possível que o estoque que você está interessado em comprar (venda) atingirá seu preço limite ainda seu comércio não será preenchido porque o preço flutuou acima (abaixo) seu limite antes que o corretor poderia chegar ao seu fim. Se houver uma queda repentina no preço das ações, sua ordem será executada ao seu preço limite. Em outras palavras, imagine o estoque que você quer está negociando em 50 por ação. Você tem uma ordem limite colocada em 48 por ação. O CEO renuncia, e em uma única sessão, a ação cai para 40 por ação. Como a segurança estava caindo de preço, sua ordem foi executada. Você está sentando agora em uma perda de 8 por a parte. Para se proteger de mudanças bruscas de mercado, muitos profissionais recomendam que todos os negócios em ações, quer você esteja comprando ou vendendo ações, sejam colocados como ordens de limite. É apenas um extra de 5 por comércio na maioria das corretoras, vale a pena a proteção do seguro de se certificar de que você don39t pagar mais ou menos do que você pretendia. Um todo ou nenhuns comércios conservados em estoque permitem que você diga a seu corretor que você quer somente uma ordem enchida se puderem comprar, ou vender, todas as ações que você as instruiu negociar. Isso é importante para estratégias como a venda de chamadas cobertas. Gregor Schuster, Getty Images Normalmente, quando você compra uma quantidade substancial de ações comuns de uma empresa. Seu corretor preencherá sua ordem ao longo de várias horas, dias ou mesmo semanas, conforme a oportunidade surgir. Isso impedirá que você mova o mercado ou drasticamente aumentando (diminuindo) o preço do estoque inundando o mercado com uma ordem única, enorme. Às vezes, no entanto, você pode querer fazer um pedido a um preço único. Isso pode ser uma maneira eficiente de fazer seu pedido, garantindo uma quantidade mínima de contabilidade sempre uma consideração se você estiver gerenciando uma carteira maior com várias centenas de milhares ou milhões de dólares em ações. A solução é colocar um comércio de tudo ou nada. Tudo ou nada trades essencialmente dizer ao seu corretor que você não quer que o seu comércio executado, a menos que ele pode fazê-lo em uma única transação. A qualificação mínima para um comércio de "tudo ou nada" é de três lotes redondos ou mais (300 ações). Além das advertências habituais, existem algumas considerações adicionais antes de colocar uma ordem de tudo ou nada: Sua ordem de tudo ou nada não será executada se não houver ações suficientes disponíveis em uma única transação para cobri-la. As ordens All-or-none não são colocadas até que todas as ordens antes dela sem condições especiais sejam executadas. Ordens de tudo ou nada podem ser aplicadas em conjunto com uma ordem de limite, as ordens de mercado não são elegíveis. (Você pode obter o mesmo resultado, simplesmente colocando uma ordem limite de 10 centavos acima ou abaixo do preço de mercado atual.) Ordem de Parada e Ordens de Limite de Parada Uma ordem de venda parar permitiria a um investidor para evitar mais perdas ou proteger um lucro se um estoque cai Abaixo de um certo nível. A ordem então é enviada para a troca e torna-se uma ordem de mercado quando acionada. Wonderlust Industries, Getty Images Em linguagem comum, parar e parar ordens limite são conhecidos como stop loss ordens porque os especuladores usá-los para bloquear os lucros de negócios rentáveis. Uma ordem de parada converte automaticamente em uma ordem de mercado quando um preço predeterminado é atingido (isso é referido como o preço de parada). Nesse ponto, as regras comuns de ordens de mercado aplicar a ordem é garantida a ser executado, você simplesmente não sabe o preço pode ser maior ou menor do que o preço atual relatado no símbolo ticker. Compare isso com uma ordem de limite de parada. Que se converte automaticamente em uma ordem limitada (não uma ordem de mercado) quando o preço de parada é atingido. Conforme discutido anteriormente neste tutorial, sua ordem pode ou não ser executada dependendo da movimentação do preço do título subjacente. Vender curto e comprar para cobrir ordens Como você aprendeu no básico de estoque de curto prazo. Vender curto é uma prática extremamente especulativa que pode, teoricamente, levar a perdas ilimitadas. Ele também pode permitir que você lucrar com uma queda de ações. Heres como funciona: Você acha que a empresa ABC é grosseiramente sobrevalorizado. Gestão é terrível, condição financeira está se deteriorando, as perspectivas de vendas é lamentável, e, você acredita, o preço das ações não refletem plenamente essas realidades aparentes. Você está convencido de que o estoque vai cair substancialmente de seu preço atual de 10 por ação. Como você pode tirar proveito da situação Venda curta e comprar para cobrir ordens (Continuação) Uma ordem de venda curta significa dizer a seu corretor para vender ações de ações que você não possui. Se o estoque cair, você pode fechar a transação com uma ordem de compra para fechar, substituindo o estoque emprestado e embolsando a diferença. Para aproveitar a situação, você entra em uma ordem de venda curta para 1.000 ações, emprestando o valor de 10.000 ações ABC (1.000 ações x 10 cada) de seu corretor, vendendo-os no mercado aberto e embolsando o dinheiro. Você espera que o preço das ações ordinárias ABC caia, você será capaz de comprar as ações a um preço mais baixo e devolvê-los ao seu corretor, embolsando a diferença. Se, por exemplo, ABC caiu para 7 por ação, você poderia recomprar as 1.000 ações para 7K, colocando uma compra para cobrir a ordem, devolvê-los ao seu corretor e bolso do lucro 3K. (A compra para cobrir a ordem não é o mesmo que uma ordem regular do mercado que efetivamente retorna as ações emprestadas para o seu corretor e deve ser usado para fechar sua posição curta.) Existem algumas regras relativas à venda a descoberto que são importantes: A fim de Venda curta, você deve ter privilégios de margem em sua conta de corretagem. Você não pode curto um estoque como ele está caindo no preço. Para títulos negociados em bolsa, as vendas a descoberto só podem ser efectuadas se a transacção mais recente for superior à anterior (conhecida como up-tick) ou igual à transacção anterior (conhecida como zero tick). Títulos de balcão só pode ser curto em cima-carrapatos. Você deve manter suficiente poder de compra em sua conta para colocar uma compra para cobrir a ordem em sua venda a descoberto. Se o preço da ação aumentar em sua segurança em curto, você pode enfrentar uma chamada de margem para garantir que você tem de capital necessário para recomprar o estoque e devolvê-lo ao seu corretor. Quando você está pronto para negociar ações, você pode colocar uma ordem de dia, que expirará no final do dia de negociação, se ele não for preenchido, ou uma ordem de bom até-cancelado, que não vai Expirar por até sessenta dias, dependendo do corretor. Getty Images Quando você faz um pedido, você deve dar-lhe uma data de validade. Ordens de dia são boas até o final do dia de negociação, momento em que são canceladas todas as ordens de mercado são colocadas como ordens do dia. As ordens do Good-till-Canceled (GTC), entretanto, permanecem abertas até que ocorra uma das três coisas: elas estão completamente cheias. Você cancela a ordem. Sessenta dias de calendário passam. Ordem de um lote pode mudar em 60 dias Se você colocar um grande comércio com status Good-till-Canceled, você vai pagar uma comissão cada dia a sua encomenda é parcialmente preenchido. Se, por outro lado, seu pedido for preenchido por várias transações em um único dia, seu corretor deve cobrar apenas uma única comissão. Pedidos de Horários Estendidos O mercado de horários prolongados permite que você faça negócios entre as 8 e 8 da manhã, quando o mercado é tradicionalmente fechado. Este sistema permite que os investidores reajam aos anúncios corporativos e notícias antes da próxima sessão. Há uma série de riscos associados com pedidos de horas prolongadas, principalmente um aumento na volatilidade como resultado da diminuição da liquidez. Sempre que há menos ações negociando mãos, os movimentos de preços de ações maiores porque comprar e vender ordens têm uma influência desproporcional sobre o valor cotado. Em conseqüência, o preço que você paga por um comércio prolongado das horas pode diferir substancialmente do que você pagaria (ou receberia) durante horas regulares do mercado. Trailing Stop Orders Uma ordem de parada final pode permitir que você proteja lucros. Como o preço das ações sobe, você pode dizer ao seu corretor para manter a arrasto e vender apenas se cair, digamos, 2 de seu preço mais alto nunca. Nesse ponto, a ordem é convertida em uma ordem de mercado. Uma maneira de proteger os ganhos e limitar as perdas automaticamente é colocando uma ordem de parada final. Com uma ordem de fim de arrasto, você define um preço de parada como um spread em pontos ou uma porcentagem do valor de mercado atual. Imagine que você comprou 500 ações da Hershey em 50 por ação. O preço atual é 57. Você quer bloquear pelo menos 5 do lucro por ação que você fez, mas deseja continuar segurando o estoque, na esperança de se beneficiar de quaisquer outros aumentos. Para atingir seu objetivo, você poderia colocar uma ordem de parada final com um valor de parada de 2 por ação. Em termos práticos, aqui está o que acontece: Seu pedido vai sentar em seus livros de corretores e ajustar automaticamente para cima como o preço das ações ordinárias Hersheys aumenta. No momento em que sua ordem de fim de arrasto foi colocado, seu corretor sabe vender HSY se o preço cai abaixo de 55 (57 preço de mercado atual - 2 stop stop loss 61 55 preço de venda). Imagine Hershey aumenta constantemente para 62 por ação. Agora, a sua ordem de parar de arrastar tem automaticamente mantido o ritmo e vai converter para uma ordem de mercado a um preço de venda 60 (62 preço da ação atual - 2 stop stop valor 61 60 por ação preço de venda). Isso deve proporcionar um ganho de capital de 10 por ação, a menos que haja algum tipo de evento de deslocamento ou declínio súbito na licitação (por exemplo, um estoque pode ir diretamente de 62 por ação para 40 por ação sem nunca cruzar 60 nas circunstâncias certas um fato perdido em Muitos novos investidores). As ordens de Bracketed podem permitir que os novos investidores para combinar o melhor dos dois mundos. Você pode proteger seus lucros, limitar suas perdas e estruturar suas ordens de corretagem de acordo com sua própria perspectiva para um estoque ou fundos negociados em bolsa. O Banco de Imagens, Getty Images Uma coisa a considerar: Se você está planejando a realização de um investimento especial por um longo período de tempo, porque você acha que seu potencial a longo prazo é substancial ou que está subvalorizado. A colocação de uma ordem de fim de curso não pode ser um curso de ação sensato. Como uma classe de ativos, as ações são notórias por sua volatilidade coletiva e individual a estrada é certamente irregular. No entanto, você pode não ser capaz de lucrar com suas convicções porque suas ordens de parada à direita poderia ser desencadeada como resultado da volatilidade comum. Se tiver dúvidas ou dúvidas, consulte o seu consultor financeiro. Encomendas em Bracketed As ordens em Bracke vão um passo além das ordens de stop. Assim como o último, você define uma parada de arrasto como uma porcentagem ou spread fixo (lembre-se que na página anterior, a nossa paragem final foi de 2 para Hershey). Além disso, no entanto, você pode estabelecer um limite superior que, quando alcançado, resultará no estoque sendo vendido. Voltando ao nosso exemplo de Hershey Chocolate, vamos agora assumir que você colocou uma ordem entre colchetes com um nível de parada final de 2 por ação e um limite superior de 65 por ação. A ordem entre colchetes se comportará exatamente da mesma maneira que a ordem de parada de arrasto, com a parada de arrasto 2 automaticamente aumentando conforme o preço aumenta. A diferença Quando e se Hershey atinge 65, a ordem entre parênteses converte automaticamente em uma ordem de mercado e deve ser imediatamente executada por seu corretor. Parabéns Como um novo investidor, você já aprendeu os ofícios mais comuns que irão confrontá-lo quando você fala com seu corretor on-line ou corretor tradicional. Por ter uma familiaridade básica com eles, você pode saber o que você está confortável fazendo. Getty Images Parabéns You39ve chegou ao final do tutorial de negociação de ações. Agora você tem os blocos de construção básicos para ajudá-lo a tomar melhores decisões para o seu portfólio. Este resumo útil servirá como uma folha de fraude no futuro: Ordens de mercado garantem a execução, mas não o preço. As ordens de limite garantem o preço, mas não a execução. As ordens Tudo ou Nada são executadas somente se o corretor tiver ações suficientes, como um bloco, para preencher sua ordem em uma única transação. Uma ordem de parada converte automaticamente em uma ordem de mercado quando um preço predeterminado (o preço de parada) é alcançado. Uma ordem de stop loss, por outro lado, converte automaticamente para uma ordem de limite quando o preço de parada é atingido. Quando você vende curto. Suas perdas potenciais são teoricamente ilimitadas. As ordens do dia expiram no final de um dia de negociação. As ordens de boas-até-canceladas permanecem nos livros até que sejam completamente preenchidas, canceladas ou sessenta dias de calendário tenham passado. Devido ao menor nível de liquidez, as encomendas de horários prolongados estão sujeitas a uma volatilidade muito maior do que aquelas colocadas durante o dia de mercado regular. Trailing stop ordens podem ser usadas para lock-in lucros, beneficiando potencialmente do aumento do preço das ações. As ordens de Bracketed são as mesmas que as ordens de parada de arrasto, exceto que eles exigem um preço de gatilho limite superior que, quando alcançado, resulta em estoque sendo vendido. Top 5 Estratégias de Negociação Populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também Como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço-chave e, em seguida, comprar ou vender como o preço quebra que pré determinado nível. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, então ele continuará se movendo nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são utilizados quando o mercado já está em ou perto do extremo altos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou apenas abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço move. Estes são chamados ordens limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. A razão para estas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover dentro Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, O preço será temporariamente inverter como os comerciantes levam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao negociar retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preço que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retracements são usados ​​somente por comerciantes durante épocas em que sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícia. Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para o movimento ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, provoca o retracement. Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. Retracement negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para a mudança, em primeiro lugar. Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente revelar-se um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar trocar de acordo com o movimento original.